2018年6月2日

银河银信添利债券型证券投资基金2017年年度报告-基金公告

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银河银信添利债券股型纵列值得买的东西基金

2017年度公报

2017年 12月 31天

基金守护者:银河基金应付股份有限公司

基金托管人:中信走廊筑股份股份有限公司

送出日期:2018年 3月 30天

银河银信添利债券股 2017 逐年度公报

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§1 要紧心情和捕猎样本

要紧心情

基金监督者董事会、董事以誓言约束不存在虚伪的教训记载。、给错误的劝告性的结算单或次要的忽略,

缓和的确实性、诚实和完整地性承当个人和互相牵连法律债务。。年度公报已达2/3。

孤独董事签名委托拨款证,并由主席宣布参加竞选。

中信走廊筑股份股份有限公司基金托管人,依据THI的规则,于 2018年 03月 流言蜚语在29天内将一军了流言蜚语。

中国1971的财务指示、净值表示、赢得分派制约、财务记述流言蜚语、值得买的东西结成流言蜚语,以誓言约束审察缓和

没虚伪记载、给错误的劝告性的结算单或次要的忽略。

基金监督者无怨赞成诚意、刻苦的清偿的应付道义与基金A的应用,但它不克不及以誓言约束地基发工资。。

基金的过来表示哪儿的话代表逼近的表示。值得买的东西有风险,值得买的东西者在做出值得买的东西确定领先将会心细视野这本书。

强行征召指令和基金翻新的。

本流言蜚语的财务教训已被审计,请当心值得买的东西者视野。

这份流言蜚语是从 2017年 1月 从1到依次的 12月 31天止。

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捕猎样本

§1 要紧心情和捕猎样本………………………………………………………………………………………………………………… 2

要紧心情…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

捕猎样本……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

§2 基金简介…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

基金根本制约……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金捕猎阐明……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金守护者和基金托管人……………………………………………………………………………………………. 6

教训宣布参加竞选样品……………………………………………………………………………………………………………… 6

静止互相牵连材料……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 次要财务指示、净基金业绩与赢得分派………………………………………………………………….. 7

次要记述从科学实验中提取的使丧失和财务指示……………………………………………………………………………………………. 7

净基金业绩……………………………………………………………………………………………………………… 9

静止指示…………………………………………………………………………………………………………………… 13

在过来的三年里基金的赢得分派制约…………………………………………………………………………………… 13

§4 守护者流言蜚语……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

基金守护者及基金监督者制约………………………………………………………………………………………. 15

应付者忍受基金忍受制约的结算单 …………………………………………………… 17

守护者对流言蜚语期内均等的机会制约的专项阐明……………………………………………………………… 17

监督者对值得买的东西战略与表现的解说 ……………………………………………….. 18

监督者人宏观经济、纵列市场与来自勤劳的走势遥瞻 ……………………………………………….. 19

守护者本质上的关于本基金的监察诊察工作制约……………………………………………………………… 19

守护者对流言蜚语期内基金估值顺序等事项的阐明………………………………………………………….. 20

守护者对流言蜚语期内基金赢得分派制约的阐明……………………………………………………………… 20

监督者对基金有钱人人数的正告 ………………………….. 21

§5 托管人流言蜚语……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

流言蜚语期内本基金托管人遵规言而有信制约结算单…………………………………………………………………. 22

代销人该当忍受本条例,保管依赖于基金的值得买的东西。、净值计算、赢得分派的作图 …….. 22

代销人在本年公报切中要害财务教训确实性、正确完整地的评论 ………………………. 22

§6 审计流言蜚语…………………………………………………………………………………………………………………………… 23

审计流言蜚语根本教训…………………………………………………………………………………………………….. 23

审计流言蜚语的根本缓和…………………………………………………………………………………………………. 23

§7 年度决算表……………………………………………………………………………………………………………………. 26

财务状况表……………………………………………………………………………………………………………….. 26

赢得表………………………………………………………………………………………………………………………. 27

7.3 拿者权益(利钱率期货)变更表……………………………………………………………………………….. 28

日记脚注…………………………………………………………………………………………………………………… 29

§8 值得买的东西结成流言蜚语……………………………………………………………………………………………………………………. 58

终端基金资产结成制约……………………………………………………………………………………………… 58

8.2 终端按同行花色产仔的份值得买的东西结成……………………………………………………………………………….. 58

由于公允使丧失的岁末拿份值得买的东西细部 ………………………….. 58

流言蜚语期内份值得买的东西结成的次要的变更……………………………………………………………………………. 58

终端按债券股产仔花色产仔的债券股值得买的东西结成………………………………………………………………………… 59

8.6 今逐年末前五大债券股值得买的东西仪式 ………………………. 59

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岁末拿资产背衬纵列值得买的东西仪式 ……………. 59

五大贵金属值得买的东西在终极流言蜚语PE切中要害细部 ……………. 60

今逐年末前五学术权威证值得买的东西仪式 ………………………. 60

0 流言蜚语终端本基金值得买的东西的库藏债券期货市制约阐明………………………………………………………… 60

1 值得买的东西结成流言蜚语脚注…………………………………………………………………………………………………… 60

§9 基金均摊有钱人人教训……………………………………………………………………………………………………….. 62

终端基金均摊有钱人人户数及有钱人人建筑物…………………………………………………………………….. 62

9.2 终端基金守护者的雇员有钱人本基金的制约………………………………………………………….. 62

9.3 基金守护者有钱人敞开式基金的总均摊 ………………………….. 62

§10 敞开式基金均摊变更……………………………………………………………………………………………………… 63

§11 次要的事件宣布参加竞选………………………………………………………………………………………………………………… 64

1 基金均摊有钱人人大会决议………………………………………………………………………………………… 64

1 基金守护者、基金托管人基金托管人的次要人事变更 ……………………………….. 64

触及基金守护者、基金资产、基金托管法学 …………………………………………………. 64

基金值得买的东西战略的更改……………………………………………………………………………………………….. 64

为基金举行审计的记述师事务所制约………………………………………………………………………. 64

守护者、代销人及其高级守护者员在赞成考察或处分。 ………………………………………….. 65

纵列公司融资租契单位的事实 …………………………………………………………………… 65

11.8 静止次要的事件………………………………………………………………………………………………………….. 66

§12 印象值得买的东西者方针决策的静止要紧教训……………………………………………………………………………………… 72

1 流言蜚语期内,单个的值得买的东西者持股使成比例 20%的制约……………………………….. 72

1 印象值得买的东西者方针决策的静止要紧教训……………………………………………………………………………… 72

§13 备查纵列捕猎样本………………………………………………………………………………………………………………….. 73

1 备查纵列捕猎样本………………………………………………………………………………………………………….. 73

1 寄存网站…………………………………………………………………………………………………………………. 73

1 求教于方法…………………………………………………………………………………………………………………. 73

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§2 基金简介

基金根本制约

基金名声 银河银信添利债券股型纵列值得买的东西基金

基金缩写 银河银信添利债券股

体育比赛场所约分 –

基金主法典 519666

基金运作样品 盟约开放型

基金和约失效日期 2007年 3月 14天

基金守护者 银河基金应付股份有限公司

基金托管人 中信走廊筑股份股份有限公司

流言蜚语完毕时的基金均摊等同 128,833,份

基金和约原稿截止时间 非运转性

纵列市所上市的基金 –

上市日期 –

下分支的指令要点基金的基金缩写: 银河银信添利债券股 A 银河银信添利债券股 B

次级花色产仔基金的缩写: – –

部属要点基金市法典: 519667 519666

牧师的要点基金前端市法典 – –

部属花色产仔基金的后端市法典 – –

流言蜚语完毕时花色产仔基金的等同 62,683,份 66,149,份

基金捕猎阐明

值得买的东西目的 在缓和基金听起来与良好液体的上述各点下,追求基金资产的长期的稳固增量。

值得买的东西战略 经过有理词的搭配债券股资产,利钱率周密考虑的人工合成运用、进项弯成弧形和静止静态上涨战略

异常地新份申购等,实现预期的结果预期的结果稳固的收益。

机能喻为已知数 中证全债说明物进项率×80%+纳税后岁期按期存款利钱率×20%

风险进项特点 该基金是以债券股为根底的纵列值得买的东西基金。,以在缓和基金听起来与良好液体的上述各点下,追

追求长期的稳固的基金资产增量值得买的东西。基金也可以用来参与者新份。

前进基金收益程度。本基金属于纵列值得买的东西中、低风险产仔。,它的希望

风险和进项程度高于货币市场基金和M。,在下面混合基金和份

型基金。

银河银信添利债券股 A 银河银信添利债券股 B

下分支的指令要点基金

风险进项专项

– –

注:为前进银河银信添利债券股型纵列值得买的东西基金(以下约分“本基金”)的业绩与机能喻为已知数的可

表现评价明晰度的可比较性与前进,敝公司确定 2013年 1月 从21天开始,基金业绩喻为

准由“新中国巴克莱资产中国1971全债说明物涨跌幅*80%+纳税后岁期按期存款利钱率*20%”(原名为新中国雷

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曼中国1971全债说明物涨跌幅*80%+纳税后岁期按期存款利钱率*20%,2008年 11月 从7天起,新中国雷曼执意专门中国1971。

雇用说明物改名为新中国巴克莱资产中国1971全债说明物,纳税后岁反倒CSI完整债券股说明物进项率80%。

按期存款利钱率* 20%。

基金守护者和基金托管人

突出 基金守护者 基金托管人

名声 银河基金应付股份有限公司 中信走廊筑股份股份有限公司

教训宣布参加竞选债务

姓名 秦长建 李莎宾

联系话筒 021-38568989 4006800000

信箱 qinchangjian@galaxyasset.com lixiubin@citicbank.com

客户服现役的话筒 400-820-0860 95558

副本 021-38568769 010-85230024

记录地址 中国1971(上海)自由贸易试验区世纪

通道 1568号 15层

现在称Beijing省东城区市旭日门北街 9

事业地址 中国1971(上海)自由贸易试验区世纪

通道 1568号 15层

现在称Beijing省东城区市旭日门北街 9

邮递区号 200122 100010

法定代理人 刘李达 李庆平

教训宣布参加竞选样品

本基金受操纵的事的教训宣布参加竞选报纸名声 《中国1971纵列报》、《上海纵列报》、纵列时报

基金年度公报的应付员互联网网络网页

基金年度公报的网站 1.中国1971(上海)自由贸易试验区世纪通道 1568号 15

2、现在称Beijing省东城区市旭日门北街 9号

静止互相牵连材料

突出 名声 事业地址

记述师事务所 雍华明记述师事务所(特殊支票)

友谊)

上海世纪通道 全球银行家的职业100

心 50层

记录归还经登记借出的东西机构

中国1971纵列归还经登记借出的东西结算有限债务公司 27值得买的东西走廊,银行家的职业街,西城区,现在称Beijing

23层

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§3 次要财务指示、净基金业绩与赢得分派

次要记述从科学实验中提取的使丧失和财务指示

概括单位:人民币元

3. 运转从科学实验中提取的使丧失和指示 2017年 2016年 2015年

银河银信添利债券股

A

银河银信添利债券股

B

银河银信添利债券股 A 银河银信添利债券股

B

银河银信添利债券股 A 银河银信添利债券股 B

这一时间先前取慢着必然的进项。 4,715,456.06 4,586,375 11,137,582.83 5,637,693 14,294,383.54 8,080,131.48

比较期赢得 1,366,630 1,250,289.99 5,498,028.00 3,681,993 18,034,098 9,445,671

额外的平常的基金均摊

赢得 0.0174 2 0.0275 0.0341 0.1013 0.0974

比较期额外的平常的净赢得

率 1.35% 1% 2% 9.23% 0%

流动资本净值增长

率 6% 8% 3.07% 9.92% 9.50%

3. 终极从科学实验中提取的使丧失和指示 2017年末 2016年末 2015年末

终端赢得分派 1,231,347.50 1,157,390.43 3,321,879.21 2,243,330 10,225,928 3,829,6

学期完毕时的资产分派

赢得 6 0.0175 0.0265 0.0246 0.0334 0.0318

终端基金资产净值 64,901,672.00 68,349,503 135,324,213.82 98,474,889.92 338,374,074.05 132,978,262

净端基金均摊 1.0800 1.0780 065 048

.3 积聚终极说明物 2017年末 2016年末 2015年末

基金净股附带说明加

率 83.05% 72% 80.07% 73.93% 74.02% 64%

注:1、这一时间先前取慢着必然的进项。指基金比较期利钱收益、值得买的东西进项、起飞静止收益(前妻或前夫公允使丧失变更收益)的平衡力,比较期赢得为这一时间先前取慢着必然的进项。累积而本钱

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公允使丧失变更进项。

2、基金业绩指示前妻或前夫有钱人人署名的本钱。,现实收益程度在下面免费后列出的数字。 2008年 5月 花色产仔23天。。

3、对终端赢得分派,应用和弦基音未实现预期的结果赢得和未分派赢得的较低分离。

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净基金业绩

3. 基金净股附带说明长率及其与同期性机能喻为已知数进项率率率的喻为

银河银信添利债券股 A

阶段 净股附带说明

长率①

均摊净值

曲线上升斜率规范准

准差②

业绩喻为

已知数进项率率

率③

机能喻为已知数

捕猎规范差

①-③ ②-④

在过来的学期里 -0.22% 0.07% -0.48% 0.26% 0.03%

在过来的六月里 0.05% 0.61% 0.01%

过来岁 0.05% 0.05% 1.61% %

在过来的三年里 15.62% 0.13% 9.48% 0.06% 4% 0.07%

过来五年 38% 0.16% 19% 0.07% 19% 0.09%

自筹资产和约

自失效以后 83.05% 0.19% 40% 0.06% 37.75% 0.13%

银河银信添利债券股 B

阶段 净股附带说明

长率①

均摊净值

曲线上升斜率规范准

准差②

业绩喻为

已知数进项率率

率③

机能喻为已知数

捕猎规范差

①-③ ②-④

在过来的学期里 -0.32% 0.07% -0.48% 0.16% 0.03%

在过来的六月里 0.44% 0.05% 0.01%

过来岁 6% 0.05% 0.05% 2% %

在过来的三年里 7

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